Bankkontodaten prüfen
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Im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt haben Sie einen vollständigen Überblick über die Details der Verifizierung von jedem Bankkonto, an das Sie Zahlungen leisten, sowohl in der Zeile des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts als auch in der Infobox Empfängerbankdetails.
Hinweis
Wenn Sie Zahlungsgenehmigungsworkflows in Kombination mit einer Bankkonto-Verifizierung verwenden, stehen dem Genehmiger dieselben Details auch auf der Seite Zahlungsgenehmigungsposten zur Verfügung.
Wenn Sie versuchen, Zahlungen an ein nicht verifiziertes Konto im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt durchzuführen, werden Sie darauf hingewiesen, das Konto verifizieren zu lassen, bevor Sie Zahlungen darauf tätigen. Es ist jedoch trotzdem möglich, die Zahlung auf das nicht verifizierte Konto vorzunehmen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Option Zahlungsexport gesperrt in der Einrichtung deaktiviert ist.
Änderungen an den folgenden Feldern lösen die Benachrichtigung aus und ändern den Status des Bankkontos von Verifiziert in Ausstehende Überprüfung.
- BLZ
- Bankkonto Nr.
- IBAN
- Swift Code
- Transit Nr.
- Bank-Clearing-Code
Bankkonto-Verifizierung vom Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt
Die Bankkontodaten werden auf der Bankkontokarte verifiziert, die Sie über das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aufrufen können. Wählen Sie in der Infobox Empfängerbankdetails einfach den Link Verifizierungsstatus Ausstehende Überprüfung aus.
Hinweis
Sie können auch den Link Bankkontonummer auswählen, wodurch die Bankkontokarte geöffnet wird. Wählen Sie dann in der Aktionsleiste Bankkonto verifizieren aus, um das Bankkonto zu überprüfen.
Geben Sie im Fenster Bankkonto-Verifizierung die Überprüfungsmethode an: E-Mail, Telefon oder Sonstiges sowie alle relevanten Kommentare. Beachten Sie, dass Sie von Ihnen selbst vorgenommene Änderungen an Ihren Bankkontodaten nicht überprüfen können, sofern dies nicht ausdrücklich eingerichtet wurde.
Tipp
Sie können Bankkonten auch auf der Kreditorenbankkontokarte, der Debitorenbankkontokarte oder der Mitarbeiterkarte überprüfen. Der Prozess ist jeweils genau derselbe.
Szenario
Im folgenden Video sehen Sie, wie die Buchhalterin Lina Zahlungsvorschläge im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt mit aktivierter Bankkonto-Verifizierung erstellt. Außerdem wurden Genehmigungsworkflows aktiviert. So kann sichergestellt, dass zunächst alle Bankkontodaten überprüft und die Zahlungszeilen genehmigt werden, bevor sie die Zahlungen an die Bank senden kann.
Weitere Ressourcen
- Bankkonto-Verifizierung (Artikel in Continia Docs)