Bankschließtage berücksichtigen

Der Kalender mit den Bankschließtagen ist für die genaue Festlegung von Bank- und Zahlungsfristen von entscheidender Bedeutung. Dadurch wird sichergestellt, dass Zahlungsfälligkeiten durch die Berücksichtigung von Wochenenden (Samstagen und Sonntagen) und anerkannten Feiertagen korrekt berechnet werden. Mithilfe des Kalenders für Bankschließtage können Sie Zahlungsdaten proaktiv anpassen, sodass sie vor oder nach Bankschließtagen liegen, und so Ihre Zahlungsprozesse in Business Central optimieren.

Wenn Sie Continia Banking installieren, wird eine Standardliste der Bankschließtage automatisch in Business Central importiert. Die Standardliste umfasst Schließtage für DK, NO, SE, FI, DE, GB, AT, CH, ES und NL. Samstage und Sonntage gelten standardmäßig als Feiertage, auch wenn sie nicht in der Liste mit Feiertagsliste enthalten sind.

In Situationen, in denen das Zahlungsdatum oder das Skontodatum auf einen Bankschließtag oder ein Wochenende fällt, kann Banking Export kann das Datum entsprechend der Einstellungen auf der Seite Banking Export Einrichtung anpassen.

Auf dem Inforegister Zahlung können Sie im Feld Zahlungsdatum verschieben das Datum folgendermaßen anpassen:

• Leer: Banking Export passt das Datum nicht an.

• Nach: Banking Export verschiebt das Datum auf den ersten verfügbaren Geschäftstag nach dem Fälligkeitsdatum bzw. dem Skontodatum.

• Vor: Banking Export verschiebt das Datum auf den ersten verfügbaren Geschäftstag vor dem Fälligkeitsdatum.

• Manuell auswählen: Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie manuell auswählen können, wie Banking Export die Feiertage für die jeweilige Zahlung behandeln soll. Dies ist nur für Einkaufsbelege verfügbar.

Standard-Bankschließtage manuell anpassen

Sie können die Standardeinstellung der Bankschließtage manuell anpassen. Auf diese Weise können Sie bestimmte Tage hinzufügen oder entfernen, an denen Ihre Bank geschlossen oder geöffnet ist.

• Suchen Sie Bankschließungstage und öffnen Sie den entsprechenden Link. From this list, you can update the existing lines or add or delete lines as needed, depending on the days when

Wiederkehrende Bankschließtage einrichten

Wenn Ihr Unternehmen die Zahlungsabwicklung an bestimmten Tagen im Jahr verhindern muss, z. B. an regionalen Feiertagen, die nicht durch länderspezifische Bankschließtage abgedeckt sind, können Sie diese Daten mit der unterstützten Einrichtung Bankschließtage einrichten konfigurieren.

Mit diesem Assistenten können Sie wiederkehrende Bankschließtage konfigurieren und so sicherstellen, dass an den angegebenen Tagen keine Zahlungen durchgeführt werden.

Um die unterstützte Einrichtung von der Seite Bankschließungstage auszuführen, wählen Sie in der Aktionsleiste Einrichtungsassistent für Bankschließtage aus und folgen Sie den Schritten. Informationen zum Einrichten eines wiederkehrenden Bankschließtags finden Sie im Artikel Bankschließtage hinzufügen.