Grundlegende Einstellungen auf den Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarten

Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarten bieten zusätzliche Optionen zum Konfigurieren Ihrer Banking Export-Einrichtung, sodass Sie verwalten können, wie Zahlungen für jeden Empfänger abgewickelt werden.

Obwohl viele Einstellungen für Ihre Empfänger während der Ersteinrichtung von Continia Banking und Banking Export konfiguriert wurden, können Sie die Einstellungen auf den Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarten jederzeit anpassen, um die Standardeinstellung bei Bedarf zu überschreiben.

Hier sehen Sie zum Beispiel die Kreditorenkarte.

Das Inforegister „Zahlungen“

Auf dem Inforegister Zahlungen können Sie sehen, welche Einstellungen für den Kreditor bereits vorgenommen wurden und diese bei Bedarf ändern. Einige wichtige Einstellungen sind:

• Zahlungen überspringen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle Zahlungen an diesen Kreditor beim Erstellen von Zahlungsvorschlägen ausgeschlossen. Dies bietet sich an, wenn Sie Zahlungen vorgenommen haben, die nicht direkt aus Business Central gesendet wurden, beispielsweise eine direkte Abbuchung von einer Kreditkarte.

• Gegenkontonr.: Für die Validierung und Verarbeitung der Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt-Zeilen ist ein Gegenkonto erforderlich. Wenn Sie ein Gegenkonto direkt auf der Kreditorenkarte angeben, wird dieses automatisch auf alle Einkaufsbelege für den angegebenen Kreditor angewendet. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird automatisch die auf der Währung basierende Standard-Gegenkontoeinrichtung verwendet.

• Zahlungsformcode: Der Zahlungsformcode gibt an, wie die Zahlungen üblicherweise erfolgen, beispielsweise per Banküberweisung oder Scheck. Sollte die Bank Änderungen vornehmen, benachrichtigt Sie Continia Banking, damit Sie Ihre Einstellungen aktualisieren können.

• Zusammenfassung der Zahlungen zulassen: Aktivieren Sie diese Option, um die Zusammenfassung mehrerer Zahlungen zu einem einzigen Zahlungsvorschlag zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Zusammenfassen von Zahlungen finden Sie im Artikel Zahlungen zusammenfassen in Continia Docs.

Alternative Kreditoreninformationen

Wenn die Kreditoreninformationen auf einem Einkaufsbeleg nicht den Anforderungen der Bank entsprechen, weil der Text beispielsweise zu lang ist, können Sie die Kreditoreninformationen in den Feldern auf dem Inforegister Alternative Kreditoreninformationen aktualisieren. Sie können beispielsweise Sonderzeichen entfernen oder etwa eine Abkürzung des Kreditorennamens hinzufügen. Auf diese Weise müssen Sie die ursprünglichen Kreditoreninformationen nicht ändern.