Info über Continia Banking

Continia Banking ist eine umfassende, in Microsoft Dynamics 365 Business Central integrierte Lösung zur Optimierung und Automatisierung von Zahlungs- und Abstimmungsprozessen. Diese Lösung verbindet Business Central direkt mit Ihrer Bank, ermöglicht verschiedene Zahlungsformen und automatisiert Aufgaben wie Zeilen in Zahlungseingangs-Buch.-Blättern und Vorschläge für die Abstimmung.

Die zentrale Komponente von Continia Banking ist das Basis-Modul, das die grundlegenden Funktionen für gängige Finanztransaktionen bereitstellt. Darüber hinaus ermöglicht das Modul Direkte Kommunikation direkte Bankverbindungen für verbesserte Automatisierung und Genauigkeit, während das Modul Sicherheit die Zahlungssicherheit erhöht und Ihr Unternehmen vor Betrug schützt.

Das Basis-Modul in Continia Banking ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

• Banking Export

• Banking Import

Banking Export

Banking Export übernimmt die Abwicklung von Zahlungsvorschlägen für Debitoren, Kreditoren und Mitarbeiter, um die Zahlungen an die Bank zu exportieren.

Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Zahlungsvorgang.

Der Zahlungsprozess

1. Basierend auf einer importierten Rechnung erstellen Sie eine neue Einkaufsrechnung. An diesem Punkt erfolgt die erste Validierung der Zahlung durch die Überprüfung der für den Kreditor angegebenen Zahlungsform.

2. Wenn die Einkaufsrechnungen fällig sind, erstellen Sie die Zahlungsvorschläge im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und die Validierung wird erneut ausgeführt. Darüber hinaus kann bei Verwendung des Moduls Sicherheit ein Genehmigungsworkflow erzwungen oder eine Überprüfung der zugehörigen Bankkonten durchgeführt werden.

3. Wenn alle Zahlungszeilen gültig sind, können sie zur Bank exportiert werden. Durch die direkte Kommunikation mit der Bank über Continia Online unter Verwendung eines Bankformatkonverters kann der Status jeder Zahlungszeile in Echtzeit im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt verfolgt werden.

4. Wenn die Zahlung erfolgt ist, ändert sich der Status auf Bezahlt und die Empfänger können automatisch oder manuell ein Zahlungsavis per E-Mail erhalten. Anschließend können Sie die Zahlungszeilen buchen.

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Funktionen von Banking Export sind:

• Zwei Vorgehensweisen zur Erstellung von Zahlungsvorschlägen.

• Umfassende Validierung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Bank.

• Vollständige Übersicht über alle Zahlungen und deren Status bei der Bank.

• Export von Zahlungsdateien direkt an die Bank.

• Abwicklung von Zahlungen in mehreren Währungen für Debitoren, Kreditoren und Mitarbeiter innerhalb desselben Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts.

• Optimierte Fehlerbehandlung direkt im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.

• Vollständige Einsicht in alle Zahlungen für den gleichen Empfänger.

• Anpassen des Zahlungsavis an Zahlungsempfänger.

Banking Import

Banking Import umfasst den Import von Kontoauszugsdateien in Business Central, den Abgleichprozess und Abstimmung.

Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Abstimmungsprozess.

Der Abstimmungsprozess

1. Der Import von Kontoauszugsdateien in Continia Banking erfolgt automatisch per direkter Kommunikation oder manuell, beispielsweise über Azure Cloud Storage oder einen CSV-Port.

2. Sowohl bei Bankkontoabstimmung als auch im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt werden die Transaktionszeilen automatisch oder manuell mit einem Posten abgeglichen.

3. Wenn alle Zeilen abgeglichen sind, buchen Sie die Abstimmung.

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Funktionen von Banking Import sind:

• Zwei Ansätze für den Abstimmungsprozess: Die Seite Bankkontoabstimmung oder das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.

• Automatischer Download, Import und Abgleich von Kontoauszugszeilen.

• Klare Statusübersicht aller Kontoauszugszeilen.

• Integrierte Logik für einen optimierten Postenabgleich.

• Erstellen und Bearbeiten von Buch.-Blattzeilen direkt von der Bankkontoabstimmung aus.

• Automatischer oder vorgeschlagener Abgleich mit Debitoren-, Kreditoren- oder Mitarbeiterposten.

• Optimierte Übereinstimmungsraten durch Suchregeln.

• Einfaches Erstellen von Suchregeln.