Zahlungsvorschläge auf der Seite „Zahlungsvorschläge“ erstellen

Um neue Zahlungsvorschläge im erweiterten Modus zu erstellen, suchen Sie die Seite Zahlungsvorschläge und öffnen Sie sie.

Auf der Seite Zahlungsvorschläge können Sie Zahlungsvorschläge für Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter mit denselben Filteroptionen wie im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt sowie zwei zusätzlichen Einstellungen im Abschnitt Buch.-Blatt Informationen generieren.

• Buch.-Blattvorlagenname: Definiert die Zahlungsvorschlagsvorlage, in der Sie bestimmte Filteroptionen zum Erstellen von Zahlungsvorschlägen speichern und wiederverwenden können. Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen finden Sie im folgenden Abschnitt.

• Buch.-Blattname: Definiert das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt, in dem die Zahlungsvorschläge erstellt werden und von wo aus Sie diese an die Bank überweisen können.

Zahlungsvorschlagsvorlagen verwenden

Mit Zahlungsvorschlagsvorlagen haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen für Zahlungsvorschläge in unterschiedlichen Vorlagen zu speichern. Dies kann beispielsweise für Mandanten mit mehreren Buchhaltern von Vorteil sein, bei denen ein Buchhalter die internationalen Zahlungen verwaltet, ein anderer die lokalen Zahlungen abwickelt und ein dritter die Lastschriften überwacht. Jeder Buchhalter benötigt unterschiedliche Filter für seine Zahlungsvorschläge. Durch das Speichern dieser spezifischen Einstellungen als Vorlagen erhalten Buchhalter einfachen Zugriff auf vordefinierte Filter und können sich so auf ihre jeweiligen Aufgaben konzentrieren.

Continia Banking enthält eine Standardvorlage, die automatisch verwendet wird, sofern keine andere Vorlage ausgewählt wird. Ausführliche Informationen zum Anpassen der Standardvorlage oder zum Erstellen einer neuen Vorlage finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten in Continia Docs.