Zahlungen vorschlagen, exportieren und buchen

Die grundlegende Einrichtung ist jetzt abgeschlossen und Sie können jetzt die ersten Zahlungsvorschläge erstellen und verarbeiten.

• Um neue Zahlungsvorschläge zu erstellen, wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen.

Die Felder werden basierend auf der Einrichtung des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts ausgefüllt, und wenn nötig können Sie die Einstellungen ändern. Wenn Sie beispielsweise nur eine Zeile pro Kreditor pro Währung erstellen möchten, können Sie den Schalter Zusammenfassen pro Kreditor aktivieren.

Wenn Sie OK auswählen, werden alle Zahlungen angezeigt, die den Einstellungen entsprechen und, abhängig von Ihren Validierungseinstellungen, alle die Validierung durchlaufen haben.

In diesem Beispiel sehen Sie, dass einige Zeilen bereits validiert wurden und andere Ihre Aufmerksamkeit benötigen, bevor sie weiter verarbeitet werden können.

Verwenden Sie dazu die Informationen in den Infoboxen, zum Beispiel:

• Überprüfen und beheben Sie alle Validierungsfehler, wie fehlende Kostenart oder falsche Zahlungsform.

• Antworten Sie auf Genehmigungskommentare, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Auf dem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt stehen Ihnen alle relevanten Genehmigungsinformationen zur Verfügung.

• Überprüfen Sie alle Bankkonten, falls in einer Zeile verwendete Bankdaten neu und nicht überprüft sind.

• Prüfen Sie die ausgeglichenen Posten und beachten Sie, ob die zugehörigen Rechnungen bereits freigegeben wurden.

Wenn alle Zeilen den Status Gültig haben, können Sie die Zahlungsvorschläge entweder zur Genehmigung senden oder exportieren.

• Um die Zahlungsvorschläge zu exportieren, wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Zahlungen senden oder exportieren. Je nachdem ob Sie direkte oder manuelle Kommunikation nutzen, werden die Zahlungen direkt an die Bank oder in eine Datei exportiert.

Den Status der Zahlungen können Sie in der Spalte Status verfolgen. Bei Verwendung der direkten Kommunikation wird der Status automatisch aktualisiert. Sie können die Aktualisierung jedoch auch manuell über das Aktionsmenü Start > Status aktualisieren auslösen.

Wenn die Zahlungen von der Bank verarbeitet wurden, wird der Status auf Bezahlt aktualisiert und Sie können die Zahlungszeilen buchen, indem Sie Buchen und Drucken > __Buchen__auswählen.

Zahlungsavis versenden

Sie können den Zahlungsempfängern sowohl vor als auch nach der Buchung der Zahlungen ein Zahlungsavis senden. Der Zahlungsavis wird entsprechend der Einrichtung versendet, die im Modul Banking Export anpassen erläutert wurde.

• Um das Zahlungsavis zu senden, wählen Sie in der Aktionsleiste Vorbereiten > Zahlungsavis senden.

Weitere Ressourcen

• Zahlungen vorschlagen und verarbeiten (Continia Docs-Artikel)