Zurück

Bankkontoabstimmung

  • 4 Min.

Sie stimmen Ihr Bankkonto über die Seite Bankkontoabstimmung ab, auf die Sie über das Rollencenter zugreifen können. Wählen Sie in der Stapelgruppe Continia Banking-Aktivitäten den Stapel Bankkontoabstimmungen aus.

CB Role center banking activities Bank acc reconciliations cue DE

Sie können entweder eine vorhandene Abstimmung öffnen oder eine neue erstellen.

Auf der Seite Bankkontenabstimmung können Sie während des Abstimmungsprozesses alle erforderlichen Aktionen ausführen, beispielsweise:

  • Importieren Ihrer Kontoauszugsdateien
  • Ausgleichen von Posten oder Erstellen neuer Posten
  • Erstellen von Suchregeln zur Verbesserung der automatischen Abstimmung
  • Übertragen von Betragsdifferenzen in bestimmte Buch.-Blätter
  • Buchen aller bei der Abstimmung erstellten Buch.-Blattzeilen

Wenn Sie eine neue Bankauszugsdatei importieren, werden die Transaktionen aus der Datei auf der linken Seite der Abstimmungsseite (1) angezeigt. Auf der rechten Seite werden die für das angegebene Bankkonto und das angegebene Datum verfügbaren Posten aufgelistet (2).

CB Bank Account Reconciliation page

Jede Kontoauszugszeile verfügt über einen bestimmten Status (3), der angibt, ob sie automatisch ausgeglichen wurde oder ob weitere Aktionen Ihrerseits erforderlich sind, bevor die Abstimmung abgeschlossen und zur Buchung bereit ist.

Hinweis

Informationen über die jeweiligen Status finden Sie im Artikel Die Abstimmungsstatus in der Bankkontoabstimmung

Während Sie die Abstimmung durchführen, werden alle fehlenden Buch.-Blattzeilen automatisch in den Buch.-Blättern erstellt, die der jeweiligen Abstimmung zugeordnet sind. Die Anzahl können Sie auf dem Inforegister Allgemein im Abschnitt Verbundene Zeilen im Buch.-Blatt (4) verfolgen. Die Zahl gibt an, wie viele Buch.-Blattzeilen für diese Bankkontoabstimmung erstellt wurden und wenn Sie die Zahl auswählen, können Sie alle relevanten Details direkt im Buch.-Blatt sehen.

Schließlich finden Sie in der Aktionsleiste (5) eine Reihe verschiedener Aktionen, die während der Abstimmung nützlich sind, wie z. B. das manuelle Zuordnen oder das manuelle Erstellen von Regeln oder Buch.-Blattzeilen.

Hinweis

Continia Banking unterstützt Sie mithilfe von Benachrichtigungen während des gesamten Abstimmungsprozesses. So erhalten Sie beispielsweise eine Benachrichtigung mit dem Vorschlag, Betragsdifferenzen in eine Buch.-Blattzeile zu übertragen, was Sie mit nur einem Mausklick erledigen können.

Kontoauszugsdateien importieren

Für den Import von Kontoauszugsdateien in eine Bankkontoabstimmung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Neuen Kontoauszug importieren und abgleichen: Verwenden Sie diese Aktion, um einen Kontoauszug zu importieren und den Abstimmungsprozess zu starten, indem das System die Posten identifiziert und nach Übereinstimmungen sucht.

  • Neuen Bankauszug importieren: Mit dieser Option können Sie den Kontoauszug importieren, den Abstimmungsprozess jedoch nicht automatisch starten.

  • Vorhandenen Bankkontoauszug importieren: Verwenden Sie diese Option in Situationen, in denen Sie dieselbe Kontoauszugsdatei erneut importieren müssen. Bevor Sie eine Datei erneut importieren, müssen Sie sämtliche Kontoauszugszeilen in der Abstimmung löschen und wählen Sie in der Aktionsleiste Aktionen > Funktionen > Löschen und als importiert kennzeichnen.

CB Bank Account Reconciliation page import options

Hinweis

Wenn Sie den Import starten, wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie entweder zur Auswahl einer Datei auffordert oder dazu, Angaben zur Kommunikation mit der Bank zu machen. Der Inhalt des Dialogfelds hängt davon ab, ob das Bankkonto direkte Kommunikation verwendet oder nicht.

Weitere Ressourcen