Importeinstellungen konfigurieren

Eine Abstimmung beginnt damit, dass Sie Ihre externen Dokumente, beispielsweise Kontoauszüge, in Business Central importieren. Basierend auf den Importeinstellungen kann Banking Import automatisch mit den ersten Abstimmungen beginnen. Daher ist es wichtig, die Importeinstellungen für die Abstimmung zu verstehen, zu überprüfen und ggf. zu optimieren.

Die wichtigsten Einstellungen für den Import und die Abstimmung sind vorkonfiguriert und können direkt bei der Abstimmung verwendet werden. Sie können jedoch auf der Seite Banking Import Einrichtung und auf der Karte Bankkonto die Einrichtung des automatischen Postenabgleichs, der Toleranzen für Abweichungen bei Zahlungsvorschlägen sowie der bei der Abstimmung verwendeten standardmäßgen Buch.-Blätter und Vorlagen weiter anpassen.

Allgemeine Importeinstellungen anpassen

Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie die allgemeinen Importeinstellungen für Banking Import anpassen:

• Inforegister Import. Legen Sie das Standardfeld fest, das beim Importieren von Banktransaktionen als Kontoauszugsbeschreibung und Transaktionstext verwendet werden soll.

• Inforegister Zuordnung. Aktivieren Sie die automatische Abstimmung für bestimmte Posten, legen Sie die Übereinstimmungstoleranz fest und wählen Sie die Regeltypen aus, die bei der Abstimmung angewendet werden sollen.

• Inforegister Betragsdifferenz. Geben Sie den zu verwendenden Kontotyp und die Kontonummer an, wenn Sie bei der Abstimmung Betragsdifferenzen berücksichtigen müssen.

• Inforegister Bankkontoabstimmung. Geben Sie ein Zlg.-Eing. Buch.-Blatt, Fibu Buch.-Blatt oder Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt für die Verwendung bei der Bankkontoabstimmung an. Dies vereinfacht Situationen, in denen in Continia Banking keine passenden Posten vorhanden sind, da die relevanten Posten dann automatisch in den verknüpften Buch.-Blättern erstellt werden.

• Inforegister Zahlungsabstimmung. Legen Sie fest, ob beim Buchen eines Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts nur ein Gegenkontoposten pro Buchungsdatum erstellt werden soll.

Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im Artikel Importeinstellungen für Kontoauszüge konfigurieren in Continia Docs.

Importeinstellungen auf der Bankkontokarte anpassen

Zusätzlich zu den Banking Import-Einstellungen können Sie die Importeinstellungen für jedes einzelne Bankkonto anpassen. Alle Einstellungen, die Sie an der Bankkontokarte anpassen, überschreiben die allgemeinen Einstellungen auf der Seite Banking Import Einrichtung.

Sie können beispielsweise für die Abstimmung eines bestimmten Bankkontos andere Buch.-Blätter verwenden als die im Bankimport standardmäßig festgelegten oder eine andere Toleranz für die automatische Abstimmung eines Postens mit einer Kontoauszugszeile festlegen.