Abstimmung in Continia Banking

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In Continia Banking ist der Abstimmungsprozess ein wichtiger Schritt für ein effektives Zahlungsmanagement. Er gewährleistet, dass Ihre Finanzdaten korrekt und aktuell sind. Bei diesem Vorgang werden Kontoauszüge importiert und mithilfe verschiedener Identifikationsmethoden mit Ihren internen Posten abgeglichen. Nach dem Abgleich können Sie die Zahlungen entweder manuell oder automatisch dem Bankkonto, Sachkonto oder einem Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter zuordnen und anschließend die Abstimmung buchen.

Continia Banking unterstützt und verbessert die Abstimmung von Bankkonten und Zahlungen in Microsoft Business Central und bietet individuelle Abstimmungslösungen sowie erweiterte Optionen zur Verbesserung des automatischen Zuordnungsprozesses durch die Verwendung verschiedener Identifikationsregeln.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Abstimmung in Continia Banking durchzuführen:

  • Die Bankkontoabstimmung sorgt für eine sorgfältige Abstimmung auf Basis der Bankdaten. Sie importieren die Kontoauszugsdatei, gleichen die Bankkontoposten ab und buchen sämtliche Transaktionen direkt bei der Bank.

  • Mit dem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt können Sie im Buch.-Blatt erstellte Posten mit dem Bankkonto abstimmen oder die Zahlungen einfach anwenden und die Abstimmung überspringen. Wenn Sie die Abstimmung überspringen möchten, kann sie später nach der Buchung des Buch.-Blatts abgeschlossen werden.

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Abstimmung in Banking Import

Unabhängig davon, ob Sie für den Abgleich die Bankkontoabstimmung oder das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwenden, sind die Abgleichmethoden dieselben.

Wenn Sie Dateien zur Abstimmung importieren, gleicht Banking Import die Zahlungszeilen mit vorhandenen Posten ab. Dies erfolgt auf Grundlage von Elementen wie:

  • Transaktionstyp: Identifiziert verschiedene Transaktionstypen, einschließlich Zahlungen, Gebühren und andere Finanzaktivitäten.

  • Suchregeln: Sucht nach bestimmten Texten in Beschreibungen oder Details in der importierten Transaktion. Diese müssen manuell erstellt werden.

  • Kontierungsregeln: Schlägt Übereinstimmungen auf Grundlage eines identifizierten Debitor-, Kreditor- oder Mitarbeiterkontos vor.

  • End-to-End-ID: Übereinstimmungen basierend auf der End-to-End-ID einer Zahlung.

  • Dokumentnummer oder externe Dokumentnummer: Übereinstimmungen basierend auf der internen oder externen Nummer des Dokuments.

Hinweis

Diese Liste der Übereinstimmungsoptionen ist nicht vollständig. Der Abgleichprozess verwendet eine erweiterte Logik, die diese und andere Optionen je nach verfügbaren Informationen in einer bestimmten Reihenfolge auswertet und sie, wenn möglich, für genauere Ergebnisse kombiniert.

Weitere Ressourcen