Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt

Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ist das Hauptziel, Zahlungen mit den entsprechenden Posten abzustimmen. Anders als bei der Bankkontoabstimmung, bei der mehrere Posten zur Buchung in unterschiedliche Buch.-Blätter übertragen werden, werden beim Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt die Zeilen nicht in ein Buch.-Blatt übertragen. Stattdessen erfolgt die Abstimmung der in diesem Buch.-Blatt erstellten Posten beim Buchen des Buch.-Blatts. Sie haben die Flexibilität, entweder die Bankposten in dieser Phase abzugleichen oder einfach Zahlungen vorzunehmen und die Abstimmung zu überspringen. Wenn Sie die Abstimmmung überspringen möchten, kann diese später nach der Buchung des Buch.-Blatts abgeschlossen werden.

Sie können das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt direkt aus dem Rollencenter öffnen. Wählen Sie in der Stapelgruppe Continia Banking-Aktivitäten den Stapel Zahlungsabstimmungen aus.

Sie können entweder eine vorhandene Abstimmung öffnen oder eine neue erstellen.

Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt stehen Ihnen viele der gleichen Optionen wie bei der Bankkontoabstimmung zur Verfügung:

• Import neuer oder bestehender Banktransaktionen mittels Drag & Drop oder direkter Bankkommunikation (1).

• Detaillierte Statusübersicht (2). Die spezifischen Details zu jedem Status unterscheiden sich geringfügig von denen, die im Abschnitt Bankkontoabstimmung behandelt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Spezifische Status im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.

• Automatische Vorschläge zum Abstimmen von Zahlungen und Posten (3). Sie können die Zahlungsausgleichsvorschläge auf die gleiche Weise verwenden wie bei der Bankkontoabstimmung.

• Erstellen von Suchregeln, um Kriterien zur Verbesserung der Übereinstimmungsgenauigkeit zu implementieren (4). Die Abstimmung im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und Bankkontoabstimmung verwenden dieselben Suchregeln. Diese unterstützen die Abstimmung unabhängig von der Methode.

• Zugriff auf erweiterte, ausführliche Abgleichinformationen, die eine präzise Abstimmung unterstützen (5).

Im obigen Beispiel des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts wurde dieselbe Bankauszugsdatei importiert, die beim vorherigen Bankkontoabgleich verwendet wurde.

Zeilen, für die ein übereinstimmender Posten gefunden wurde und für die bei der Bankkontoabstimmung Buch.-Blattzeilen erstellt wurden, werden im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt als „Abgeschlossen“ markiert, unmittelbar nachdem die Zahlung während des Importvorgangs erfolgreich angewendet wurde.

Darüber hinaus funktionieren die Suchregeln für „Bankgebühr“ und das Kundenkonto Ravel Møbler, die während der Bankkontoabstimmung erstellt wurden, auch im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Hier erfolgt ein automatischer Abgleich der Zeilen beim Import.

Sie können die verbleibenden Zeilen mithilfe der Seite Payment Application Preview ausgleichen, um die richtigen Posten für jede Zeile manuell auszugleichen, so wie Sie es bei der Bankkontoabstimmung vorgenommen haben.

Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen

Wenn alle Zeilen den Status „Abgeschlossen“ haben, können Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen.

Sie haben die folgenden Optionen:

• Nur Zahlungen buchen
• Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen
• Buchungsvorschau

Szenario

In diesem Video zeigt Lina, die Buchhalterin von Cronus, wie man mit dem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt eine Abstimmung durchführt. Um einen Vergleich mit dem Bankkontoabstimmungsprozess zu ermöglichen, importiert Lina dieselben Kontoauszugszeilen wie im vorherigen Video zur Bankkontoabstimmung.

Weitere Ressourcen

• Überblick über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt (Continia Docs-Artikel)