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Bankkonto-Kommunikation einrichten

  • 4 Min.

Zuerst müssen Sie die unterstützte Einrichtung für die Bankkonto-Einrichtung ausführen. Möglicherweise haben Sie Ihre Mandantenbankkonten bereits in Business Central eingerichtet, aber um die zahlreichen Funktionen von Continia Banking nutzen zu können, müssen die Bankkonten auch mit Continia Banking eingerichtet werden. Hierbei wird in Business Central eine entsprechende Bank zusammen mit einem Banksystem erstellt.

  • Auf der Bankkarte werden die Details der Kommunikationsvereinbarung zwischen Business Central und der Bank angegeben.

  • Das Banksystem definiert, wie die Bankdaten validiert und behandelt werden, wenn die Bankdaten aus Business Central exportiert oder in Business Central importiert werden.

Bevor Sie die Banken einrichten, sollten Sie Ihre Optionen prüfen und die Anforderungen verstehen. Beispielsweise können die verfügbaren Kommunikationsmethoden und Dateitypanforderungen je nach Bank und Land variieren.

Einen Überblick über alle unterstützten Banken in Ihrem Land finden Sie in diesem Überblick. Navigieren Sie zum jeweiligen Onboarding-Artikel, um die entsprechenden Informationen anzuzeigen.

Bankkommunikationsmethoden

Wenn Sie Ihre Mandantenbankkonten mit Continia Banking einrichten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Dateien und Daten zwischen Ihrer Bank und Business Central austauschen können:

  • Direkte Kommunikation: Automatisiert den gesamten Datenaustauschprozess zwischen Business Central und Ihrer Bank, sodass ein manuelles Importieren und Exportieren von Bankdateien nicht mehr erforderlich ist.

  • Direkte Kommunikation durch Open-Banking-Anbieter: Direkte Kommunikation kann auch durch Open-Banking-Anbieter ermöglicht werden.

  • Manuelle Kommunikation: Die traditionelle Methode zum Austausch von Bankdateien zwischen Business Central und Ihrer Bank. Dabei werden Dateien manuell gespeichert und importiert.

  • Cloud-Speicher mit Azure Blob Storage: Für Banken, die Systeme außerhalb von Business Central verwenden, lässt sich Continia Banking mit Azure Blob Storage integrieren, um Dateien anwendungsübergreifend zu verwalten und darauf zuzugreifen.

Wichtig

Um direkte Kommunikation nutzen zu können, müssen Sie zunächst das Modul Direkte Kommunikation separat in Ihr Continia Banking-Abonnement einschließen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Continia Banking aktivieren in Continia Docs.

Ihre Bankkonten einrichten

Die unterstützte Einrichtung Bankkonten einrichten hilft Ihnen dabei, Ihre Bankkonten für Continia Banking einzurichten. Dieser Einrichtungsassistent startet automatisch, nachdem Sie Continia Banking aktiviert haben. Sie können ihn und andere unterstützte Einrichtungsassistenten aber auch manuell von der Seite Continia Banking Einrichtung aus starten:

  1. Suchen Sie nach Continia Banking Einrichtung und öffnen Sie die entsprechende Seite. Wählen Sie in der Aktionsleiste Unterstützte Einrichtung aus.

    CB Continia Banking Setup Button DE

  2. Wählen Sie Bankkonten einrichten und folgen Sie dem Assistenten.

    CB Assisted setup Set up Bank Accounts DE

Die Schritte in dem Assistenten variieren etwas, je nachdem, welche Bank Sie einrichten und welche Art der Bankkommunikation Sie wählen.

Es ist jedoch wichtig, den letzten Schritt zu beachten. Sie werden darüber informiert, ob Sie weitere Schritte unternehmen müssen, z. B. Kontakt mit Ihrer Bank aufnehmen, um die Vereinbarung abzuschließen oder bestimmte Bankdateien zu bestellen. Sie erhalten außerdem Links zu einer detaillierten Übersicht über die spezifischen Anforderungen Ihrer Bank hinsichtlich der manuellen oder direkten Kommunikation.

Weitere Ressourcen