Genehmigungsworkflows erstellen und einrichten

Das unterstützte Setup zum Einrichten der Sicherheit führt Sie durch die notwendigen Schritte zum Erstellen neuer Workflows für die Zahlungsgenehmigung. Selbst wenn Sie erweiterte Genehmigungsworkflows einrichten müssen, ist dies ganz einfach möglich.

Bei diesem Prozess wird ein Zahlungsgenehmigungsworkflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erstellt. Alle aus diesem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt getätigten Zahlungen müssen dann den definierten Genehmigungsprozess durchlaufen, bevor sie an die Bank gesendet und von ihr verarbeitet werden können.

Wenn es beispielsweise Zahlungen von einem bestimmten Kreditor gibt, die einen anderen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen, erstellen Sie einfach einen Genehmigungsworkflow für ein anderes Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Zahlungen von dort aus verarbeitet werden.

Wenn Sie außerdem sicherstellen möchten, dass Zahlungen von einem bestimmten Bankkonto in jedem Fall einen Genehmigungsprozess durchlaufen, unterstützt das Modul Sicherheit auch dies. Auf diese Einrichtung wird später noch näher eingegangen.

Im Folgenden wird zunächst beschrieben, wie ein Genehmigungsworkflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erstellt wird.

Einen Genehmigungsworkflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erstellen

Bevor Sie mit der Erstellung eines Genehmigungsworkflows beginnen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen, um den Prozess zu vereinfachen:

• Identifizieren Sie die Benutzer, die am Workflow teilnehmen sollen, und stellen Sie sicher, dass sie in der Standard-Benutzereinrichtung in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingerichtet sind.

• Legen Sie den Betrag fest, bis zu dem Sie den Export von Zahlungen an die Bank ohne Genehmigung zulassen.

Um einen neuen Genehmigungsworkflow einzurichten, suchen Sie die Seite Continia Banking Einrichtung und öffnen Sie sie. Wählen Sie dann in der Aktionsleiste Unterstützte Einrichtung aus. Wählen Sie in der Liste der unterstützten Einrichtungen Sicherheit einrichten aus.

Mit dem Assistenten Sicherheit einrichten werden Sie durch die folgenden Schritte geführt:

1. Aktivieren Sie Zahlungsgenehmigungsworkflows für ein bestimmtes Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt. Beachten Sie, dass Sie den gleichen Genehmigungsworkflow nicht für mehrere Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter verwenden können.

2. Fügen Sie Genehmigungsbenutzer hinzu und geben Sie an, wer die Genehmigungsanforderung erhalten soll. Sie können die Genehmigungsanforderungen bestimmten Benutzern basierend auf ihrem Genehmigungslimit zuweisen oder Sie können die Anforderungen einer bestimmten Anzahl von Benutzern zuweisen.

3. Geben Sie die erforderliche Sicherheitsstufe an, indem Sie entscheiden, ob Benutzer für jede einzelne Zeile im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt Genehmigungen anfordern müssen oder ob eine einzige Genehmigung für den gesamten Buch.-Blatt-Stapel ausreicht.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Zahlungsgenehmigungsworkflows einrichten in Continia Docs.