PSP-Zahlungen importieren
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Okay, ich habe jetzt also die PSP-Vereinbarung eingerichtet. Kann ich mir das Ganze anhand einer Zahlungsdatei ansehen?
Ester, Cronus Kreditorenbuchhaltung
Szenario
Ester, die Buchhalterin, ist bereit, eine bestehende PayPal-Zahlung in das PSP-Zahlungseingangs Buch.-Blatt zu importieren. Sehen Sie, wie Sie die folgenden Schritte ausführt:
- Auswählen des richtigen Buch.-Blattnamens
- Importieren einer PSP-Datei
- Überprüfen der abgeglichenen Zeilen
So wird die PSP-Datei importiert:
- Suchen Sie nach Zlg.-Eing. Buch.-Blätter und öffnen Sie die Seite.
- Klicken Sie auf die drei Punkte im Feld Buch.-Blattname, um Fibu Buch.-Blattnamen zu öffnen.
- Wählen Sie den gewünschten Buch.-Blattnamen aus und aktivieren Sie das Payment Service Provider Buch.-Blatt. Falls noch keine Vereinbarung besteht, werden Sie aufgefordert, eine zu erstellen.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste PSP-Zahlungen importieren.
- Im Dialogfeld „Zahlungen importieren“ ist die PSP-Vereinbarung vorausgewählt. Optional kann eine manuelle Belegnummer hinzugefügt werden, um den Import im Buch.-Blatt zu identifizieren. Aktivieren Sie die Option „Saldozeile pro Buchungsdatum erstellen“, wenn Sie pro Auszahlungsdatum eine Saldozeile erstellen möchten.
- Klicken Sie auf OK und wählen Sie die Datei aus. Continia übergibt die Datei an seinen CSV-Port und schreibt die Zeilen direkt in das Zahlungseingangs Buch.-Blatt.
Tipp
Sie können die Gesamtsummen aufgeschlüsselt nach Debitor, Bankkonto, Währung und Sachkonto einsehen, bevor Sie buchen. Öffnen Sie in der Aktionsleiste Aktionen > Buch.-Blatt Statistiken. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung vor dem Buchen.
Überprüfung
Ein erfolgreicher Abgleich erfolgt, wenn die externe Zahlungsreferenz in der importierten Zeile mit der externen Zahlungsreferenz in einem Verkaufsbeleg oder einem offenen Debitorenposten übereinstimmt. Dies kann an zwei Stellen eingesehen werden:
- In jeder Buch.-Blattzeile wird der Debitor eingetragen und die Zeile bezieht sich auf die offene Rechnung.
- Auf den Postenseiten zeigt die Infobox mit externen PSP-Referenzen den PSP-Code und die ursprüngliche Referenz an, sobald eine Zahlung importiert und angewendet wurde.
Zeilen, die nicht übereinstimmen, bleiben automatisch im Buch.-Blatt geöffnet. Hier sind einige häufige Gründe und mögliche Lösungen:
| Problem | Mögliche Lösung |
|---|---|
| Referenz stimmt nicht überein | Das Format der Datei weicht vom Posten ab. Überprüfen Sie die Externe Referenzregel Vorlage. |
| Abweichung des Buchungsdatums | Erhöhen Sie die Buchungsdatumstoleranz für die Vereinbarung. |
| Fehlender Debitor | Für diese Zeile gibt es keinen entsprechenden Posten. Entweder erstellen Sie den fehlenden Posten oder Sie verwenden die im Vertrag festgelegte Standardebitornummer und führen Sie den Ausgleich manuell aus. |
Buchen des Buch.-Blatts
Sobald Sie mit den Zeilen zufrieden sind, buchen Sie das Buch.-Blatt wie jedes andere Zahlungseingangs Buch.-Blatt. Die Debitorenposten werden abgeschlossen, die Gebühren werden den richtigen Sachkonten zugewiesen, und Ihre Bankabstimmungszeile stimmt mit der tatsächlichen Auszahlung überein.