PSPs mit Continia Banking einrichten

„Da wir unser Zahlungseingangs Buch.-Blatt immer auf dem neuesten Stand halten möchten, erwarten wir an den Tagen, an denen unsere PSP-Zahlungen eingehen, einen deutlich höheren Arbeitsaufwand. Hinter einem Betrag verbergen sich Hunderte von Debitorzahlungen, Gebühren, Rückerstattungen und Korrekturen, die alle einzeln erfasst, gebucht und den richtigen Rechnungen zugeordnet werden müssen. Diese Vorgehensweise ist fehleranfällig und führt dazu, dass ich mit der Abstimmung immer ein paar Tage im Rückstand bin. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass bei einer PayPal- oder Klarna-Auszahlung das System die Arbeit übernimmt, sodass ich es nicht Zeile für Zeile machen muss.“

Ester, Kreditorenbuchhaltung, Cronus.

Continia Banking ermöglicht Ihnen den direkten Import einer PSP-Zahlungsdatei in das Zahlungseingangs Buch.-Blatt, eine einfachere Abstimmung und die Reduzierung der manuellen Dateneingabe. Sie können den Abgleich von Zahlungen mit Posten automatisieren, einen Überblick über die PSP-Gebühren und die Zahlungsströme behalten, Zeit sparen und Fehler in Finanzprozessen reduzieren.

Bevor Sie beginnen

• Entscheiden Sie, welches Bank- oder Sachkonto als Gegenkonto für die Zahlung dienen soll.
• Stellen Sie sicher, dass für die vom PSP berechneten Gebühren, Provisionen, Versandkosten und Korrekturen entsprechende Sachkonten existieren.
• Bestätigen Sie, dass Sie die CTS CB ADMIN, CTS PSP ADMIN oder CSC ADMIN Berechtigung haben.

Machen Sie sich mit der Lösung vertraut

Sie arbeiten als Firmenadministrator bei dem Demonstrationsunternehmen Cronus. Sie möchten eine neue PSP-Vereinbarung für PayPal hinzufügen und die Regeln festlegen, die für einen reibungslosen Import erforderlich sind.

Bevor Sie Dateien importieren können, müssen Sie in Continia eine PSP-Vereinbarung einrichten:

1. Suchen Sie nach PSP Vereinbarung Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie auf der Einrichtungsseite auf Weiter.
3. Fügen Sie auf der Seite PSP Vereinbarung Einrichtung eine neue Zeile hinzu, und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Geben Sie einen Namen für die PSP-Vereinbarung sowie die Kontonummer und die Kontoart ein und klicken Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Art der externen Referenzregel an, die die importierten Transaktionen abgleicht. Dies ist als Standard gesetzt und kann durch Klicken auf die Zelle geändert werden.
6. Richten Sie die PSP-Abstimmungsfelder wie in der folgenden Tabelle beschrieben ein:

7. Wählen Sie eine Kontoart und eine Kontonr. für bestehende Regeln für die importierten Daten aus. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einzelne Positionen für diese PSP-Vereinbarung zu deaktivieren.
8. Klicken Sie auf Fertig oder Weiter um neue PSPs hinzuzufügen.

Externe Zahlungsreferenzregeln

Im Rahmen der Einrichtung einer PSP-Vereinbarung verwendet Continia Banking die Externe Zahlungsreferenz, um die importierten PSP-Zahlungen offenen Posten zuzuordnen. Wenn dieser Wert im Debitorenposten mit dem Referenzwert in der importierten Datei übereinstimmt, erfolgt die Zahlungsabstimmung automatisch. Sie definieren, welches Feld gelesen und wie es in einer Externen Referenzregelvorlage formatiert werden soll.

So richten Sie eine externe Referenzregelvorlage ein:

1. Suchen Sie nach PSP Externe Referenzregeln (oder verwenden Sie die PSP Vereinbarung Einrichtung).
2. Wählen Sie Neu, um eine Vorlage hinzuzufügen.
3. Geben Sie einen Vorlagencode und eine Vorlagenbeschreibung ein.
4. Klicken Sie ganz rechts auf die drei Punkte, um die Feldauswahl zu öffnen, wählen Sie die einzuschließenden Felder aus (z. B. Externe Referenznummer) und klicken Sie auf OK.
5. Klicken Sie im Feldauswahl Text auf die drei Punkte, um Vorlagenfeldeigenschaften zu öffnen und das Format anzupassen. Stellen Sie beispielsweise Länge auf 10 und Position nach auf 0 ein, um sicherzustellen, dass die Referenz immer zehn Ziffern enthält.

Nach dem Speichern sorgen die Regeln der Vorlage für eine automatische Zuordnung aller Zahlungen, die im Rahmen dieser PSP-Vereinbarung importiert werden.

Einen benutzerdefinierten PSP hinzufügen

Die große Anzahl vordefinierter PSP-Vereinbarungen von Continia Banking, wie z. B. Klarna, bol.com und PayPal, ist direkt mit Business Central verbunden und ermöglicht Ihnen den einfachen Import direkt in das Zahlungseingangs Buch.-Blatt. Es kann jedoch Fälle geben, in denen Sie einen benutzerdefinierten PSP einrichten müssen.

Unterstützte Zahlungsdienstleister in Continia Banking