Einen Debitor mit einem Kreditor verknüpfen
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Das Modul Verbände ist auch für Situationen geeignet, in denen ein Debitor gleichzeitig ein Kreditor Ihres Unternehmens ist. Wenn Sie Posten ausgleichen, die sich sowohl auf das Debitoren- als auch auf das Kreditorenkonto beziehen, kann die Funktion Debitor/Kreditor Verbund Ihre Prozesse erheblich vereinfachen.
Einen Debitor/Kreditor-Verbund einrichten
Navigieren Sie zur Übersichtsseite Debitoren / Kreditoren Verbund.
Zeigen Sie die vorhandenen Verbünde für Debitoren und Kreditoren an oder verwenden Sie die Aktion Neu, um einfach einen neuen Verbund zu erstellen. Die entsprechenden Daten zu den Salden und der Nettoveränderung werden automatisch auf der Debitor / Kreditor Verbundkarte angezeigt.
Offene Posten für verknüpfte Debitoren und Kreditoren anzeigen
Die Funktion Debitor / Kreditor Verbund bietet auch einen praktischen Bericht über offene Posten
Navigieren Sie zur Seite Debitoren, auf der Sie die zusätzlichen Spalten für die Verbandnummer und die verknüpften Kreditoren sehen können.
Verwenden Sie im Menü Continia Finance die Aktion Debitor – Offene Posten.
Aktivieren Sie auf der Seite Debitor – Offene Posten die Option Inkl. Kreditor.
Dann verwenden Sie einfach die Optionen für Senden an…, Drucken oder Vorschau.
Der Bericht Debitor – Offene Posten zeigt die offenen Debitorenposten, gefolgt von den offenen Kreditorenposten und enthält die einzelnen sowie die kombinierten Gesamtsummen.
Hinweis
Die gleiche Berichtsfunktionalität für offene Posten ist auch auf der Seite Kreditoren verfügbar. Wählen Sie im Menü Continia Finance die Aktion Kreditor – Offene Posten aus. Aktivieren Sie dann die Option Ink. Debitoren.
Offene Posten für verknüpfte Debitoren und Kreditoren ausgleichen
Auf der Seite zum Ausgleichen von Debitorenposten können Sie Posten für verknüpfte Debitoren und Kreditoren mit einer Ausgleichs-ID ausgleichen.
Legen Sie die Ausgleichs-ID für die entsprechenden Posten fest und wählen Sie dann die Aktion Kreditorenausgleich Verband aus, um mit den Posten für den verknüpften Kreditor zu arbeiten.
Wenn Sie die Ausgleichs-ID für Kreditorenposten festlegen, werden die Saldenbeträge für den Kreditor, den Debitor und die kombinierten Salden angezeigt.
Hinweis
Wenn Sie außerdem Continia Banking für die Verarbeitung von Zahlungsdateien oder Lastschriftdateien für Debitoren- oder Kreditorenverbände nutzen, enthält die Seite Zahlungsvorschlag eine zusätzliche Option Debitor / Kreditor Verbund. Dadurch können Sie bei der Zahlungsabwicklung die in Continia Finance eingerichteten Debitor/Kreditor-Verbünde nutzen.
Szenario
Ester von Cronus muss ein Debitor- und ein Kreditorkonto einrichten, das mit demselben Unternehmen verknüpft ist. Auf diese Weise kann sie Posten sowohl für das Debitoren- als auch für das Kreditorenkonto in einem einzigen Vorgang ausgleichen.
Dazu muss sie:
- Einen Debitor/Kreditor-Verbund erstellen
- Eine Zahlung mit Posten für einen verknüpften Debitor und Kreditor ausgleichen
Weitere Ressourcen
Debitoren und Kreditoren verknüpfen (Continia Docs-Artikel)