Erweiterter Ausgleich für offene Posten

Wenn Sie mit vielen Verkaufs- und Einkaufsbelegen arbeiten, kann die Arbeit mit den Seiten zum Ausgleichen von Posten in Business Central schwierig werden. Die Erweiterten Ausgleichsfunktionen im Basis-Modul von Continia Finance bietet Ihnen eine Reihe von leistungsstarken Funktionen, die das Arbeiten mit offenen Posten schneller und einfacher machen.

Diese Funktionen sind besonders in folgenden Situationen hilfreich:

• Bei der Arbeit mit einer großen Anzahl von Verkaufsrechnungen
• Bei der Arbeit in einem Team von Buchhaltern, die sich Aufgaben in Business Central teilen

Navigieren Sie zur Seite Continia Finance Einrichtung und aktivieren Sie im Inforegister Erweiterter Ausgleich die Option Erweiterte Ausgleichsfunktionen verwenden.

Ausgeglichene Posten deutlich anzeigen

Wenn Erweiterter Ausgleich aktiviert ist, erhalten die Seiten für den Postenausgleich zusätzliche Spalten und eine farbliche Hervorhebung der ausgeglichenen Posten.

Kontrollkästchen: Ausgleichs-ID setzen

Anstatt jede einzelne Zeile auszuwählen und dann die Aktion Ausgleichs-ID setzen aus dem Startmenü zu verwenden, können Sie die ID mit einem einzigen Klick für jede Zeile anwenden. Dies beschleunigt die Arbeit erheblich, wenn Sie mit einer größeren Anzahl von Zeilen arbeiten.

Zeilenfarben für ausgeglichene Posten

Zeilen ausgeglichener Posten werden mit fetter grüner Schrift für die folgenden Felder angezeigt:

• Ausgleichs-ID
• Buchungsdatum
• Dokumentart und Dokumentnummer
• Beschreibung
• Fälligkeitsdatum

Dies beschleunigt Ihre Arbeit, da die wichtigen Details besser zu erkennen sind.

Zeilen anzeigen, auf die eine andere ID angewendet wurde

Zeilen, auf die eine andere ID angewandt wurde, werden in fetter, kursiver und roter Schrift für die folgenden Felder angezeigt:

• Ausgleichs-ID
• Buchungsdatum
• Dokumentart und Dokumentnummer
• Beschreibung
• Fälligkeitsdatum

Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn mehrere Business Central-Benutzer Posten für denselben Debitor oder Kreditor ausgleichen. Es ist möglich, den Inhalt des Ausgleichs-ID-Feldes bei Bedarf zu überschreiben.

Teilzahlungen und Restbeträge verwalten

Mit dem Erweiterten Ausgleich ist der Ausgleich von Posten mit Teilzahlungen einfacher und transparenter. Wenn Sie einen Teilzahlungsbetrag in das Feld Ausgleichsbetrag eingeben, wird im Zusatzfeld Offener Betrag der Restbetrag in fetter, kursiver und roter Schrift angezeigt.

Nach der Buchung einer ausgeglichenen Teilzahlung wird der Restbetrag für die Buchungszeile in der Spalte Ausgleichsrestbetrag in weiteren ausgeglichenen Posten in fetter blauer Farbe angezeigt.

Flexible Optionen für den Umgang mit Ausgleichssalden

Die Funktion Erweiterter Ausgleich enthält Einrichtungsoptionen für Ausgleichssaldo, anstatt die Zahlung für den Restbetrag offen zu lassen.

Die Option Aktion, wenn der Ausgleichsaldo < > 0 ist bietet zwei Auswahlmöglichkeiten:

• Neue Zeile, wodurch immer eine zusätzliche Zeile für den Saldo erstellt wird
• Optionen, womit ein Dialogfeld geöffnet wird, wenn die ausgeglichene Zahlung nicht mit dem Restbetrag übereinstimmt

Wenn Sie Optionen wählen, können Sie anschließend aus den Standardoption auswählen:

• Eine neue Zeile erstellen
• Die Zahlung offen buchen
• Als Skonto ausbuchen
• Neue Sachkontenzeile erstellen

Wenn Sie dann das nächste Mal eine Teilzahlung buchen, wird das Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aus den verfügbaren Optionen wählen können.

Szenario

Ester muss Zahlungen mit offenen Posten in den Zahlungseingangs-Buch.-Blättern ausgleichen. Sie hat Erweiterter Ausgleich und Postenbemerkungen verwenden aktiviert, um ihre Arbeit einfacher und schneller zu machen.

Sie muss folgende Aufgaben ausführen:

• Vollständige und teilweise Zahlungen mit verschiedenen offenen Posten ausgleichen
• Verschiedene IDs auf offene Postenzeilen anwenden
• Restbeträge aus Teilzahlungen unterschiedlich verwalten