Saldobestätigungen versenden

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und des Monatsabschlusses müssen den Debitoren oder Kreditoren häufig Saldobestätigungen zugesandt werden. Das Basis-Modul in Continia Finance enthält die Funktion Saldobestätigungscodes, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Automatische Erstellung von Saldobestätigungen, Rücksendeschreiben und der Liste der Posten
• Verwenden benutzerdefinierter Vorlagen für verschiedene Debitoren oder Kreditoren
• Einrichten von Rücksendeschreiben von Finanzprüfern anstelle des Debitors oder Kreditors
• Protokollierung der gesendeten Saldobestätigungen

Saldobestätigungscodes einrichten

Mithilfe von Saldobestätigungscodes können Sie verschiedene Saldobestätigungen erstellen. Jeder Saldobestätigungscode konfiguriert den Inhalt der Bestätigungen und die Liste der Posten.

In der ursprünglichen Einrichtung des Continia Finance Basis-Moduls ist ein STANDARD-Code enthalten. Sie können den Standardcode jedoch bearbeiten und bei Bedarf weitere Codes hinzufügen. Sie können beispielsweise einen neuen Code für die verschiedenen Sprachen erstellen, die Ihre Debitoren, Kreditoren und Finanzprüfer benötigen.

Jede Zeile des Saldobestätigungscodes enthält Folgendes:

• Einen eindeutigen Code, zum Beispiel KEIN_RB
• Ein Feld Beschreibung, mit dem Sie den Zweck jedes Codes beschreiben können
• Optionen zum Einschließen oder Ausschließen der drei Seiten
  • Deckblatt
  • Rücksendeschreiben
  • Liste der Posten
• Der Sprachcode zur Verwendung der verfügbaren Übersetzungen von Business Central-Beschriftungen wie zum Beispiel Kundennr. und Offener Betrag.
• Eine Datumsformel, die den Zeitraum für die Liste der Posten angibt

Vorlagen für Bestätigungen bearbeiten

Auf der Seite Saldobestätigungscodes können Sie den Text des Anschreibens, des Rücksendeschreibens und der Liste der Posten für jeden der verschiedenen Saldobestätigungscodes anzeigen und bearbeiten.

• Wählen Sie den entsprechende Code aus der Liste aus
• Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Texte.

Sie können den Anfangstext und den Endtext für jede der Bestätigungen sowie die Liste der Posten anpassen.

Saldobestätigungen erstellen

Saldobestätigungen können an mehreren Stellen in Business Central erstellt werden:

• Aus der Liste der Debitoren/Kreditoren und den entsprechenden Karten mit der Aktion Debitor/Kreditor Saldobestätigung
• Auf der Seite mit Saldobestätigungscodes mit der Aktion Bericht
• Verwenden Sie die Suchfunktion, um direkt zur Seite Debitor/Kreditor Saldobestätigung zu navigieren

Navigieren Sie auf der Seite Debitor/Kreditoren Saldobestätigung zum Inforegister Allgemeine Optionen.

Wählen Sie den entsprechenden Saldobestätigungscode. Von hier aus können Sie die Saldobestätigungscodes auch erstellen oder bearbeiten.

In den Inforegistern Deckblatt, Rücksendeschreiben an und Auszug können Sie individuelle Anpassungen des eingerichteten Saldobestätigungscodes vornehmen. Auch wenn der Code beispielsweise ein konfiguriertes Rücksendeschreiben enthält, können Sie diesen Teil des Codes bei Bedarf für einen einzelnen Debitoren deaktivieren.

Verwenden Sie die Filter-Optionen, um einen einzelnen Debitor oder Kreditor anzugeben oder eine Gruppe auszuwählen.

Mit den Schaltflächen unten auf der Seite können Sie außerdem:

• Senden in verschiedene Dateitypen, einschließlich Microsoft Word, XML und PDF
• Drucken mit dem Druckdialogfeld Ihres Computers
• Eine Vorschau anzeigen und als PDF herunterladen

Druckprotokoll anzeigen

Sie können ein Protokoll der gesendeten Saldobestätigungen auf der Seite Saldobestätigungscodes anzeigen.

Wählen Sie aus der Aktion Berichte die Option Protokoll Saldo Bestätigung anzeigen.

Szenario

Ester von Cronus muss zwei verschiedene Saldobestätigungen erstellen. Sie muss Folgendes einrichten:

• Eine Saldobestätigung zum Jahresende mit einem Rücksendeschreiben an einen Finanzprüfer
• Ein Rücksendeschreiben in einer anderen Sprache
• Eine Saldobestätigung zum Monatsende ohne Rücksendeschreiben