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Abstimmung mit Stapelverarbeitung automatisieren

  • 3 Min.

Mit dem Modul OP-führende Sachkonten können Sie eine Stapelverarbeitung durchführen, um Sachposten mit offenen Posten abzugleichen. Sie richten dies ein, indem Sie ein Feld bzw. mehrere Felder in den offenen Posten analysieren, darunter:

  • Belegnummer
  • Externe Belegnummer
  • Betrag
  • Buchungsdatum

Automatische Stapelverarbeitung einrichten

Navigieren Sie zunächst zur Seite Offene Sachposten. Wählen Sie aus dem Menü Berichte die Option Automatischer Ausgleich OP-führender Sachkonten.

Open GL accounts GL acc application batch DE

Sie müssen auf der Seite Automatischer Ausgleich OP-führender Sachkonten ein Buchungsdatum festlegen. Dieses Datum legt fest, wann die Posten ausgeglichen werden. Daher muss das Datum gleich oder später als die auszugleichenden Posten sein.

Im Inforegister Felder können Sie ein Feld oder mehrere Felder zur Analyse der offenen Posten auswählen. Mit der Aktion Mehr anzeigen im Inforegister können Sie mehrere Felder zur Analyse durch eine Kombination eingeben.

Sie können auch andere Filter festlegen, zum Beispiel Sachkonto und Sachposten, bevor Sie auf OK klicken, um den Stapelausgleich auszuführen.

Open GL accounts Auto application GL Account DE

Geschlossene und offene Posten überprüfen

Um eine Liste der geschlossenen und offenen Posten anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite Offenen Sachposten im Startmenü die Aktion Posten.

In der Spalte Offen wird angezeigt, welche Posten nicht abgestimmt sind.

Sie können vom Feld Geschlossen durch Postennummer den Bezug zum Feld Postennummer im Abschlussposten herstellen.

Im Menü Continia Finance können Sie mit der Aktion Ausgleich rückgängig machen einen Ausgleich stornieren.

GL Open entries Closed by entry number DE

Szenario

Ester, die Buchhalterin bei Cronus, verwendet OP-führende Sachkonten, um Kreditkartentransaktionen mit Mitarbeiterausgaben abzugleichen.

Sie muss diese Aufgaben ausführen:

  • Einstellungen für die Analyse der offenen Posten wählen
  • Einen Stapelausgleich ausführen
  • Die geschlossenen und offenen Posten überprüfen

Weitere Ressourcen