Sachkonten mit Finanzberichten verwenden
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Das Modul Erweiterte Finanzberichte enthält eine Funktion, mit der Sie Finanzberichtszeilen mithilfe von Sachkontengruppen schneller definieren können. Dies erweitert die Standardfunktionalität von Business Central für Finanzberichte. Diese basiert auf Kontenkategorien und -unterkategorien in der Zeilendefinition für die Finanzberichte.
Mit den Sachkontengruppen haben Sie die Flexibilität, Ihre eigenen Gruppierungen von Sachkonten anzugeben, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus können Sie dasselbe Sachkonto in mehreren Sachkontengruppen verwenden.
Kontengruppenbeschreibungen einrichten
Im ersten Schritt geben Sie die Gruppen an. Sie können bis zu acht Gruppen erstellen und diesen Gruppen benutzerdefinierte Beschreibungen (Captions) zuweisen, die im Kontenplan und auf den Seiten zur Finanzberichterstellung angezeigt werden.
Navigieren Sie zur Seite Erweiterte Finanzberichte Einrichtung.
Geben Sie im Inforegister Kontengruppen Captions ein, um den Zweck der einzelnen Sachkontengruppen zu beschreiben.
Kontengruppencodes hinzufügen
Als nächstes geben Sie die Codes für die Sachkonten innerhalb jeder Kontengruppe an. Sie können beliebig viele Codes erstellen und demselben Code mehrere Sachkonten zuordnen.
Navigieren Sie zur Seite Kontengruppen einrichten.
Wählen Sie den relevanten Code aus und verwenden Sie dann die Aktion Liste bearbeiten, um neue Codes zu erstellen und Beschreibungen hinzuzufügen.
Konten mit Kontengruppencodes verknüpfen
Im Kontenplan sehen Sie die acht Spalten für die Sachkontengruppen.
Hinweis
Die Spaltenüberschriften im Kontenplan werden auf der Seite Erweiterte Finanzberichte Einrichtung eingerichtet.
Sie können Sachkonten für jeden Code direkt aus den Spaltenfeldern im Kontenplan hinzufügen oder entfernen.
Alternativ können Sie Sachkontengruppen einem einzelnen Konto von der Kontokarte aus zuordnen. Dadurch sparen Sie beim Anlegen neuer Sachkonten Zeit, da keine weitere Einrichtung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Konto in Finanzberichten enthalten ist, die die Sachkontengruppen verwenden.
Kontengruppen in der Zeilendefinition verwenden
Nachdem Sie Kontengruppen eingerichtet haben, können Sie die Kontengruppencodes in den Zeilendefinitionen von Finanzberichten verwenden.
Wählen Sie in der Spalte Zusammenzählungsart die entsprechende Sachkontengruppe aus.
Geben Sie anschließend in der Spalte Zusammenzählung den entsprechenden Sachkontengruppencode ein.
Szenario
Ester von Cronus muss für den Vorstand eine neue, weniger detaillierte Version des Gewinn- und Verlustberichts erstellen.
Sie muss diese Aufgaben ausführen:
- Eine Beschreibung für eine Sachkontogruppe erstellen
- Codes für die Sachkontogruppe einrichten
- Den Sachkontogruppencodes Konten hinzufügen
- Finanzberichtszeilen zur Verwendung von Sachkkontogruppen und -codes einrichten
Weitere Ressourcen
Mit Kontengruppen arbeiten (Continia Docs-Artikel)