Das Modul OP-führende Sachkonten aktivieren und einrichten

Das Modul OP-führende Sachkonten ist als Abonnement mit Continia Finance erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Business Central Partner, wenn Sie Hilfe benötigen.

Sobald Sie das Modul abonniert haben, müssen Sie es auf der Seite Continia Lösungsverwaltung aktivieren.

• Verwenden Sie die Aktion Module verwalten und folgen Sie den Anweisungen.

Wir empfehlen, dass Sie OP-führende Sachkonten in Kombination mit den Funktionen Erweiterter Ausgleich und Postenbemerkungen aus dem Basis-Modul von Continia Finance verwenden, die Sie ohne zusätzliche Kosten aktivieren können.

• Navigieren Sie zur Seite Continia Finance Einrichtung.
• Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein die Option Postenbemerkungen verwenden.
• Aktivieren Sie im Inforegister Erweiterter Ausgleich die Option Erweiterte Ausgleichsfunktionen verwenden.

Weitere Informationen über die Erweiterten Ausgleichsfunktionen finden Sie in der Continia-Lerneinheit Erweiterter Ausgleich für offene Posten.

Offene Posten in einem Sachkonto bilden

Offene Posten werden separat für jedes Sachkonto aktiviert.

• Aktivieren Sie auf der Seite Kontenplan das Kontrollkästchen OP-führende Sachkonten für die entsprechenden Konten in der Liste.

oder

• Öffnen Sie auf einer Sachkontokarte das Inforegister Continia Finance und aktivieren Sie Offene Posten bilden.

Zahlungen mit offenen Posten eines Sachkontos ausgleichen

In Buch.-Blättern, wie z. B. Zahlungsausgangs Buch.-Blättern, können Sie jetzt die Aktion Posten ausgleichen für Sachkonten verwenden, sofern Sie für das Konto die Option Offene Posten bilden aktiviert haben.

Ähnlich wie bei der Arbeit mit offenen Posten für Debitoren oder Kreditoren können Sie Voll- oder Teilzahlungen mit Posten ausgleichen.

Wenn die Funktion Erweiterter Ausgleich aktiviert ist, ist außerdem Folgendes möglich:

A. Sie können mit nur einem Klick in ein Kontrollkästchen Ausgleichs-ID setzen auswählen

B. Sie können anhand des fetten, roten, kursiven Textes sehen, auf welche Posten eine andere ID angewendet wurde

C. Sie können die verbleibenden Restbeträge bei Teilzahlungen in der Spalte Offener Betrag sehen

Berichte über offene Posten anzeigen und erstellen

Damit Sie den Überblick über offene Posten behalten, können Sie alle offenen Posten für Sachkonten auf der Seite Offene Sachposten anzeigen.

Von dieser Seite aus können Sie auch eine Liste offener Posten erstellen und ausdrucken oder exportieren.

Wählen Sie im Menü Berichte die Aktion Sachkonto – Offene Posten aus.

• Im Inforegister Optionen können Sie die Ausgabe in eine Excel-Datei auswählen.
• In den Inforegistern Filter können Sie Filter für Sachkonten oder Sachposten nach Belegtyp, Datum oder Nummer verwenden. Mit dem Datumsfilter können Sie eine Liste erstellen, die die offenen Posten zu einem ausgewählten Zeitpunkt in der Vergangenheit anzeigt.
• Wählen Sie Senden an… zum Exportieren in andere Dateitypen, Drucken um das Druckdialogfeld Ihres Browsers zu verwenden, oder Vorschau und schließen, um den Bericht auf der Browserseite zu öffnen.

Szenario

Ester, die Buchhalterin bei Cronus, verwendet OP-führende Sachkonten, um die Versicherungskosten der Mitarbeiter mit den von den Versicherungsgesellschaften erhaltenen Rechnungen abzugleichen.

Sie muss diese Aufgaben ausführen:

• Ausgleichsbuchungen auf ein Sachkonto anwenden
• Einen Teilgutschriftsbetrag anwenden
• Einen Bericht der offenen Posten des Sachkontos drucken

Weitere Ressourcen

• Das Modul OP-führende Sachkonten einrichten (Continia Docs-Artikel)
• Offene Sachposten verwalten (Continia Docs-Artikel)
• Offene Sachposten drucken (Continia Docs-Artikel)